Tesorería

ARTICULO 60º Depende jerárquicamente del Jefe del Área de Gestión Administrativa y cumple las siguientes funciones:

 a)             Elaborar el Libro de Caja con documentos sustenta torios y contar con un archivo back up en USB (el libro caja se realiza mediante sistema virtual.

 b)             Revisar y firmar los documentos referentes a relación de Giros, retenciones, cheques, comprobantes de pago, constancia de pago, conciliaciones bancarias, recibos de ingresos y comprobantes de ingreso.

 c)             Realizar mensualmente el arqueo de caja y cheques en cartera.

 d)             Revisar y firmar los giros de todos los rubros y devengados con la documentación sustentatoria.

 e)             Controlar el movimiento de fondos por pagos en efectivo de acuerdo a las normas legales vigentes.

 f)              Girar cheques de remuneraciones, de planillas manuales (en forma excepcional), bienes y servicios, de capital, devoluciones, reprogramaciones, judiciales y otras obligaciones.

 g)             Visar los cheques de descuentos judiciales para ser remitidos a su destino, en coordinación con el Técnico Administrativo

 h)             Revisar y controlar los documentos que ingresan a tesorería.

 i)               Efectuar la conciliación bancaria de las cuentas del tesoro, remuneraciones, transferencias corrientes, pensiones, bienes y servicios y recursos directamente recaudados.

 j)               Revisar la elaboración de la ejecución mensual del gasto.

 k)             Revisar el informe de los recursos directamente recaudados.

 l)               Girar el cheque en forma oportuna de los montos de transferencia al SUB CAFAE, para el pago mensual de racionamiento.

 m)           Verificar y controlar la elaboración del PDT, PLAME, COA y el pago oportuno de las obligaciones con la SUNAT, ESSALUD y AFP. y el pago oportuno de las obligaciones  con la SUNAT y AFP.

 n)              Realizar otras funciones de su competencia, que le encargue el Jefe del Área de Gestión Administrativa.