Viernes, enero 19, 2018
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ESPECIALISTA DE TESORERÍA:  CONT.  MARCIO SIXTO FLORES PACHECO

FUNCIONES:

  1. Elabora el Libro de Caja con documentos sustentatorios y contar con un archivos back up en USB (el libro caja se realiza mediante sistema virtual.
  2. Revisar y firmar los documentos referentes a relación de Giros, retenciones, cheques, comprobantes de pago, constancia de pago, conciliaciones bancarias, recibos de ingresos y comprobantes de ingreso.
  3. Realizar mensual mente el arqueo de caja y cheques en cartera.
  4. Revisar y firmar los giros de todos los rubros y devengados con la documentación sustentatorio.
  5. controlar el movimiento de fondos por pagos en efectivo de acuerdo a las normas legales vigentes.
  6. Girar cheques de remuneraciones, de planillas manuales (en forma excepcional), bienes y servicios de capital, devoluciones, reprogramaciones, judiciales y otras obligaciones.
  7. Visar los cheques de descuentos judiciales para ser remitidos a su destino, en coordinación con el Técnico Administrativo.
  8. Revisar y controlar los documentos que ingresan a tesorería.
  9. Efectuar la conciliación Bancaria de las cuentas del tesoro, remuneraciones transferencias corrientes, pensiones, bienes y servicios y recursos directamente recaudados.
  10. Revisar la elaboración de la ejecución mensual del gasto.
  11. Revisar el informe de los recursos directamente recaudado.
  12. Girar el cheque en forma oportuna de los monto de transferencia al SUB CAFAE para el pago mensual de racionamiento.
  13. Verificar y controlar la elaboración de PDT, PLAME, COA y el pago oportuno de las obligaciones con la SUNAT, ESSALUD y AFP. y el pago oportuno de las obligaciones con la SUNAT y AFP.
  14. Realizar otros funciones de su competencia, que le encargue el Jefe del Área de Gestión Administrativa.